スワップとは?


外国為替証拠金取引では、必要証拠金を元に市場からある国の通貨を借りてきて、別の国の通貨を調達して、それを市場に貸し出すということを行っています。
例えば、1ドル110円としたとき、円売り/ドル買いを行って、証拠金10万円で1万ドルを受け取るという行為には、その間に110万円を市場から借りてきて1万ドルを保有しているわけです。

このポジションを持ち続けることをロールオーバーといいます。

このロールオーバーを続けて、ポジションを持ち続けると、円借りの金利とドル貸しの金利差を受け取ることができます。これをスワップ金利といいます。

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